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２１世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道　見(jiàn)習(xí)記者陳嘉玲　北京報(bào)道

繼５月２４日申請(qǐng)延期回復(fù)問(wèn)詢(xún)函后，５月３０日晚間，ＳＴ安信（６００８１６．ＳＨ，下稱(chēng)“建元信托”，原“安信信托”）發(fā)布《關(guān)于對(duì)上海證券交易所２０２２年年度報(bào)告信息披露監(jiān)管問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)公告》，就此前上交所發(fā)布的問(wèn)詢(xún)函進(jìn)行回應(yīng)。

回復(fù)內(nèi)容涉及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況、固有業(yè)務(wù)、訴訟事項(xiàng)、債務(wù)重組及交易性金融資產(chǎn)等五大方面，涵蓋公司營(yíng)收持續(xù)下滑原因、相關(guān)收入是否具有可持續(xù)性、是否存在通過(guò)相關(guān)債務(wù)豁免規(guī)避實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形等多個(gè)核心問(wèn)題。

另?yè)?jù)公告，日前，原安信信托已完成變更公司名稱(chēng)、注冊(cè)資本及公司章程備案的工商登記手續(xù)，并領(lǐng)取了由上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

更早前，２１世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道從投資者處獲悉，該信托公司已開(kāi)啟自然人投資者的首輪兌付。

２０２３年將逐步恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)

交易所問(wèn)詢(xún)函指出，２０２２年內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入１．９５億元，已連續(xù)三年下滑。其中信托業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入１．９１億元，均為信托報(bào)酬，根據(jù)三季報(bào)問(wèn)詢(xún)回復(fù)，其中１．５億元來(lái)自于單一信托項(xiàng)目Ａ終止后形成的信托報(bào)酬。２０２３年一季報(bào)顯示公司營(yíng)業(yè)總收入０．１１億元。同時(shí)公司２０２２年及２０２３年一季度收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金流入均為０。

對(duì)此，上交所要求建元信托補(bǔ)充披露說(shuō)明營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下滑的原因，相關(guān)信托項(xiàng)目已終止情況下未有回款的原因，以及相關(guān)收入是否具有可持續(xù)性，公司擬采取的改善措施等。

對(duì)于營(yíng)收持續(xù)下滑，建元信托回復(fù)稱(chēng)，一方面，自２０２０年３月以來(lái)，公司在有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)工作，大力清收不良信托資產(chǎn)。公司通過(guò)對(duì)存量信托業(yè)務(wù)的清收，信托規(guī)模持續(xù)降低，實(shí)收信托余額由２０１７年末的２２８５億元壓降至２０２２年末的１３８７億元，下降比例近４０％。另一方面，２０２０年３月公司收到上海銀保監(jiān)局出具《審慎監(jiān)管強(qiáng)制措施決定書(shū)》，暫停自主管理類(lèi)資金信托業(yè)務(wù)開(kāi)展。直至２０２２年９月，上海銀保監(jiān)局解除了上述審慎監(jiān)管強(qiáng)制措施。鑒于上述原因，公司存續(xù)信托業(yè)務(wù)規(guī)模逐年下降，相應(yīng)的可確認(rèn)信托報(bào)酬有所下降，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入有所下滑。

而對(duì)于相關(guān)收入可持續(xù)性問(wèn)題，建元信托回復(fù)稱(chēng)，２０２２年公司主要收入來(lái)源于單一信托項(xiàng)目，集中度較高。公司已積極采取措施，提升業(yè)務(wù)收入水平。

根據(jù)建元信托的發(fā)展規(guī)劃，將繼續(xù)根據(jù)有關(guān)部門(mén)要求，嚴(yán)格落實(shí)存量風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置的同時(shí)，逐步恢復(fù)展業(yè)，業(yè)務(wù)收入具有可持續(xù)性。一方面，就存量業(yè)務(wù)收入而言，截至２０２２年末，建元信托存續(xù)信托業(yè)務(wù)規(guī)模１３８７億元，存量規(guī)模較大，可壓降規(guī)模尚有一定空間，建元信托表示，將通過(guò)加大清收力度，挖掘存量業(yè)務(wù)收入。另一方面，將穩(wěn)中求進(jìn)，積極、謹(jǐn)慎恢復(fù)展業(yè)，增加新展業(yè)信托業(yè)務(wù)收入。

建元信托同時(shí)指出，加快完善自有資金配置，提升固有資金收益水平。據(jù)了解，該公司已在２０２３年４月完成了向特定對(duì)象上海砥安投資管理有限公司發(fā)行股票事宜，本次募集資金凈額將全部用于充實(shí)公司資本金，資本金的提升可以確保公司固有資產(chǎn)充足并保持必要的流動(dòng)性，以滿(mǎn)足抵御各項(xiàng)業(yè)務(wù)不可預(yù)期損失的需要，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建元信托強(qiáng)調(diào)，公司將加快完善自有資金配置，調(diào)整結(jié)構(gòu)，兼顧風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提升固有資金收益水平。

未通過(guò)債務(wù)豁免規(guī)避退市風(fēng)險(xiǎn)

公開(kāi)信息顯示，２０２１年度，安信信托與中國(guó)信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“信?；稹保┚停矗矗祪|元流動(dòng)性支持本金及利息債務(wù)達(dá)成和解，２０２２年９月，法院裁定以上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司持有的１４．５５億股公司股票抵償公司對(duì)信?；鹚?fù)債務(wù)４２．６３億元。２０２２年１２月２８日，信保基金向公司出具了函件，同意確認(rèn)司法償債將相對(duì)于３６．５億元本金及其利息合計(jì)４７．２０億元的待和解債務(wù)進(jìn)行清償，同時(shí)豁免差額合計(jì)４．５７億元的債務(wù)，增厚公司歸母凈資產(chǎn)１２．６１億元。

針對(duì)上述事項(xiàng)，上交所在問(wèn)詢(xún)函中要求公司補(bǔ)充披露相關(guān)信息，包括債務(wù)豁免事項(xiàng)的正式生效時(shí)點(diǎn)，報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)權(quán)益的依據(jù)，公司是否存在通過(guò)本次債務(wù)豁免規(guī)避實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形等內(nèi)容。

建元信托年審會(huì)計(jì)師認(rèn)為，作為公司整體風(fēng)險(xiǎn)化解的重要措施，安信信托與信?；鸸镜摹秱鶆?wù)和解協(xié)議》于２０２１年７月２３日簽署生效，償債確認(rèn)和提前豁免債務(wù)的原則于《債務(wù)和解協(xié)議》生效時(shí)已經(jīng)確定。因抵債資產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移和處置由法院通過(guò)司法程序完成，相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)非公司能夠控制，實(shí)際于２０２２年９月完成，最終雙方于２０２２年１２月開(kāi)展債務(wù)豁免的協(xié)商并達(dá)成一致，并非為規(guī)避實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)示，公司不存在通過(guò)本次債務(wù)豁免規(guī)避實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情況。

另外，建元信托在回復(fù)函中還披露了公司涉訴情況。建元信托表示，截至２０２２年財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日，公司作為被告涉訴未決案件共７８宗，涉訴金額為１０２．８０億元。公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)訴訟案件計(jì)提了２８．４０億元預(yù)計(jì)負(fù)債，相關(guān)計(jì)提符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定；對(duì)于一審未決的保底承諾案件及信托業(yè)務(wù)相關(guān)案件，公司結(jié)合法律意見(jiàn)及相關(guān)判例，無(wú)需計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債，且未來(lái)發(fā)生損失的可能性很小，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響。

對(duì)于尚余保底承諾事項(xiàng)的具體情況及相關(guān)進(jìn)展，建元信托還表示，近年來(lái)，公司通過(guò)收回兜底文件、達(dá)成和解、兌付信托利益等方式解決保底承諾事宜，尚余保底承諾金額逐年下降。２０２１年末公司尚余保底承諾金額２０．０７億元，截至　２０２２年度財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日，上述保底承諾金額為１６．８４億元，壓降規(guī)模３．２３億元。

同時(shí)，建元信托年審會(huì)計(jì)師也認(rèn)為，原安信信托在尚余保底承諾中作出的保本保收益的剛兌安排，根據(jù)最高法院司法政策應(yīng)屬無(wú)效。上海金融法院為公司尚余保底承諾糾紛案件的主要管轄法院，從現(xiàn)有的判例來(lái)看，其亦未支持和信托公司同為《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)制對(duì)象的基金管理人所作剛兌承諾的效力。